#0 시황 정리
오늘은 어제의 언더슛을 만회하는 반반등의 상승이 나왔지만, 저항점을 뚫지 않고 다시 강하게 하락하는 모습을 보이면서 시장은 시하라가와 거의 같게 장을 마감했다.
오늘은 어제의 종가입니다.
314.00 pt 시초 315.45 pt로 시작하는 선물은 종가까지 315.00 pt 어제 종가에 비해 1.00pt 상승, 오늘 초에 비해 약 0.45pt 하락을 보여주고 장을 마무리했다.
Kospi 200 선물(3월 물) 차트 3분 바
외인, 기관 매매 동향(금액)
오늘은 외인들의 선물 인수세에 따라 강한 상승류가 나왔지만, 코스피 현물 매도에 따라 마지막에는 하락 후 다시 일부 반등후 시장이 마감됐다.
오늘 지수는 어제 말했다 박스권이 한 걸음 내려 316(2420)/305(2340) 레벨에서 가볍게 오버슈트가 있었지만 이를 강하게 돌파하지 못해 318(2430) 레벨에서 다시 강한 하락을 보였다.
오늘은 옵션의 프리미엄을 맞추기 위한 일시적인 반등장이라고 판단되어 현재 나스닥이 꾸준히 하향하고 있는 상황에서는 코스피는 2380(310)을 깨는 흐름을 빠르면 이번 주내에 보인다고 판단해 있다.
이에 따라, 누름 매수를 고려하면서 현재로서는 하락에 짧게 베팅하거나, 혹은 다음의 전략을 고민해 볼 필요가 있다고 판단된다.
(시장 흐름: 315.45 –> 317.90 –> 314.20 –> 315.80 / 종가 베이시스:1.00(콘텐고)
오늘은 하락 베팅하는 사람들이 어제 일부 수익 실현을 한 경우 다시 인수할 수 있는 자리를 준 것으로 판단된다.
따라서 현재 짧은 포지션을 유지하고 있다면 이것을 꾸준히 끌어 당기고, 오늘은 어느 정도 평단가를 조정하거나 풋 댄터가 유효한 날이었다고 판단된다.
나스닥은 어제 매우 큰 횡보장을 보였다.
오늘도 나스닥이 하락이 다시 한번 나오면 기존 박스권을 뚫고 1차 목표선인 11800을 보러 가고 한국 코스피는 강력한 지지선인 310(2380)을 하향 돌파한다고 판단 하고있다.
달러, 환율 1봉 차트(장기 경향 확인 필요)
현재 환율은 1327원을 찍어 일부 조정 중이나 이러한 조정이 1310을 뚫지 않으면 다시 한번 상승을 할 가능성이 높다.
현재 미국의 2년물 국채금리는 지난 11월 고점을 넘는 기세로 급속히 상승하고 있으며 10년물 역시 고점을 향해 나아가고 있다.
이에 따라 달러 인데스 상승과 함께 환율이 상승하고 있음임.
환율이 잠시 시장 관심밖에 없었지만 지금은 본격적으로 환율 자체가 코스피지수에 영향을 미치는 시기가 다시 왔다고 판단된다.
여기서 환율의 영향이 더 강해지면 환율 10원 = 삼정 500원 = 선물 3pt = 지수 2~30pt 공식이 다시 성립되는 것이다.
이에 따라 환율도 꾸준히 모니터링하면서 매매를 계속할 필요가 있다.
현재 삼성전자의 경우 환율이 100원이 오르는 동안 약 4500원이 하락했기 때문에라고 볼 수 있고, 선물 지수의 경우, 이차 전지 섹터의 활약 등에 의해 15pt 조정선으로 견디고 있다고 볼 수 있다.
현재 환율 상승세를 보면 여전히 약간의 상승 여력이 남아 있기 때문에 1330원을 가는 흐름을 보이면서 지수는 310전후(2360)로 마무리할 가능성이 높다.
라고 판단되었습니다.
따라서 달러 지수 레버리지를 보유한 경우, 1310~20원대에서는 최소 절반 이상을 청산되는 것이 좋다고 판단되고 만약 환율이 1400 부근까지 상승을 보인다면 그 때는 코스피 상승에 베팅을 시작해도 좋다고 판단된다.
현재는 환율이 120일선인 1330원 정도가 상승 한계폭으로 보고 있으며 이는 고점/저점 중심으로 볼 수 있다.
단순히 수치상에서 계산하면 환율은 30원 정도의 상승 여력이 있고, 선물은 약 10pt 정도 빠질 여력이 있다는 것이다(305pt, 2320~30)
따라서 현재는 환율이 다시 시장에 영향을 미치는 상황 염두에두고 현금을 준비한편 상승한 종목의 수익을 얻을 필요가 있다고 판단된다.
나스닥 선물 4시간 막대 차트
나스닥은 기원 PCE의 충격으로 강한 폴과 함께 하락을 보였지만, 12200을 돌파하지 못해 조정을 보이는 장세임.
현재 상승 채널이 깨져 완전히 하락 경향으로 나스닥이 그림을 그리기 때문에 나스닥도 조정으로 피해에 가는 것은 어렵게 보인다.
한 번 고점, 저점의 중심치인 11800까지는 선물지수 기준으로 열어 두어앞으로의 움직임이나 시장 문제를 보면서 추가 하락이 나올지, 또 상승을 시작할지 확인할 필요가 있는 것 같다.
그리고 개인적으로 일시적으로는 11500(반환 0.382 / 나스닥 11000) 라인까지는 한 번 후퇴가 나오지 않을까 생각하고 있어 이에 따라 SQQQ 물량을 조금 남겨 11500 청산을 목표할 예정이다.
현재 나스닥의 중요한 점은 미국은 아직 경기 감속을 볼 수 없다는 것입니다.
임. 한국은 이미 무역적자에 들어간 지 거의 1년이 되어 내년경에는 다시 상승세를 노리고 있는 반면 아직 미국은 경제적으로 좀 더 하락하는 룸이 있는 것이 다른 점으로 보인다.
즉, 실물경제의 관점에서 중국은 상승 사이클/한국은 하락 후 상승 사이클의 첫입부인 맨 면에 나스닥은 아직 바닥을 잡지 않았고 보이지 않는 하락 사이클을 그리기 때문에 이들 부분이 주가에 어느 처럼 반영되는가가 열쇠라고 볼 수 있다.
특히 오늘의 노무라 증권 금리 인상 보고서를 보면 0.5BP 금리 인상에 대한 가능성이 높습니다.
언급했기 때문에 그 부분을 생각했을 때 3월 FOMC(한국시간 23일)로 0.5BP를 진행할 수도 있다는 불안감에 시장은 흔들릴 수밖에 없다.
현재 나스닥의 장기적인 상승세는 고점과 저점의 중간치인 11,500~11800을 강하게 돌파하지 않는 한 꾸준히 이어질 가능성이 있다.
그러므로 1차적으로는, 상기 채널의 이탈의 유무를 확인해, 이탈하지 않고 반등이 나왔을 경우, 그 시점에서 TQQQ를 인수하는지, 고점으로 SQQQ를 인수하는 방법이 효과라고 생각한다.
다만, 현재의 환율이 다시 정상화될 가능성이 높기 때문에, 환율을 유의하면서 투자를 계속할 필요가 있다.
SQQQ 차트
현재는 SQQQ는 조금씩 상승세를 보이면서 바닥을 굳히고 있다.
나스닥이 전체 고점을 뚫고 그에 따라 차트가 흘러내리고 있기 때문에 현재는 하락 채널의 고점에서 인수 타이밍으로 판단된다.
그러므로 추후 이번 상승, 하락폭의 중간치인 45달러 안팎에서 파는 전략이 유효해 보인다.
현재 마지막 매수 타이밍이 오지 않았기 때문에 40 달러의 평단을 가지고 있으며,
현재 누를 때마다 조금 조금씩 추모하는 트렌드 매매 전략을 사용하고 있다.
다만, 개인적으로는 하락의 시그널이 앞으로 모두 나왔다고 판단하고, 중도반단에 추궁하는 물량을 제외하고는 일단 판매 전략을 생각할 때라도 판단된다.
일단 SQQQ의 경우 0.382 부근 42.5 달러정도로 절반을 청산하고 남은 양은 44~45달러를 기다릴 예정임. 다만 여기서 청산 후 다시 반등이 나와 40달러 이하로 떨어진 경우 매출한 물량을 넣어 다시 44~45달러 돌파를 기다리는 전략을 생각하고 있다.
다우존스 4시간 막대형 차트
다우도 나스닥과 함께 잠시 하락세를 그릴 것으로 예상하고, 한번 0.382/0.682 부근에서 지지 그리고 파동을 보면서 차트가 어떻게 그려질지를 예상할 필요가 있다.
현재 고점의 236 부근이 저항을 바꾸었기 때문에, 한번 0.382 부근의 33200을 확인하는 것은 디폴트의 사실화 한 것 같습니다.
누나의 이야기처럼 VIX가 적어도 25개는 도달해야 하는 층이라고 판단하고 있으며, 이러한 지점에서 다우존스의 하락이 어디까지 가는지를 추적할 필요가 있다.
현재는 32000 전후로 하락이 끝날 것으로 보고 있으며, 이후 미국 시장의 문제를 확인할 필요가 있다.
VIX 차트
현재 시장의 움직임처럼 결국 상반기 내에 상승 랠리가 강하게 나올 것으로 보고 있지만, 현재판매 유동성이 올 타임 하이 상태이기 때문에 연방이 다시 강한 매퍼 스탠스를 취할 우려있습니다.
함께, CPI 콘센트 하향으로 연준에서 현재 인플레이션이 Sticky라고 재인식을 할 가능성이 생겼다.
따라서, 누름 매수를 보다 기다리면서 현재는 리스크 관리가 필요한 시점으로 판단된다.
그리고 누누이 강조하지만 미국장 상승에 베팅을 해도 환율이 함께 하락하기 때문에 실익이 적다.
단, 하락에 베팅하는 경우 환율 급등에 따른 추가 수익도 얻어지며 여전히 하락 가능성이 높기 때문에 하락에 천천히 베팅하는 것이 좋다고 판단된다.
게다가 지금 주식의 중요한 문제는 금리 인상이 대신 경기후퇴그리고 경기후퇴는 현재 확정되고 있는 상황입니다.
그리고 이들 경기침체가 느껴질 때까지는 주식이 바닥을 잡은 적이 없다는 점에 유의해야합니다.
있습니다.
나스닥 4등분선
상하이 증권 4시간
현재 미국 증권시장 하락으로 한국 증권시장도 하락 변곡에 왔다고 판단된다.
그러나 상하이는 오늘도 전고점을 시도하면서 여전히 가장 강한 시장임을 보여주고 있다.
그러나 차트상에서는 여전히 힘이 남아 있기 때문에 전고점을 돌파할 가능성이 있고, 코스피는 미국증시, 상하이증시 사이에서 혼동 하락을 보일 가능성이 있다고 판단된다.
#1 상승 상위 20종목
오늘의 특징 테마는 AI / 로봇 / 이차 전지 이었다.
이 3개의 테마에 반도체 정도가 현재 몇 안되는 강기 테마로 판단된다.
이러한 테마를 전문적으로 하는 종목 전문가들은 수익이 나올 것이지만, 나머지 종목은 서서히 녹아가는 곳이기 때문에 이런 부분을 고려하여 종목 매매에는 조심할 필요가 있다.
그리고 코스피가 강하게 하락하는 것이 아니라, 계속 상하로 흔들리면서 완만한 하락을 보이고 있기 때문에, 이들 테마 종목이 강한 모습을 보이고 있는 것으로 판단된다.
즉, 현재 관심있는 주제의 누르면 소량씩 넣을 수 있는 최적의 시트관심 테마 중 차트 상의 하락이 나오지 않고 꾸준히 받는 종목은 개별 문제가 있을 가능성이 있기 때문에 전체 인수 금액을 정해 조금씩 인수하고 하락이 나오면 크게 쫓아낸다 전략을 세우면 3월 이후 다시 상승장이 나올 경우 이에 대한 상승분을 전부 먹을 수 없는 것 같다.
(개인적으로는 SM 관련주/사료주/증권주 등을 소액씩 야금 야금 모으고 있어 다음 상승 파동을 기다려볼 예정)
#2 외인, 기관 인수, 판매 상위
오늘 외인은 계속 소액으로 삼성전자를 계속 팔고 있어 인버스를 계속 모으는 모습을 보이고 있다.
현재, 인버스 물량을 꾸준히 묻고 있어, 3전에 대한 인수세가 휘두르는 것으로부터, 조정장이 계속되는 것으로 보여, 이것은 코스피 2350 정도까지는 충분히 조정이 나오지 않을까 생각하는 근거 중 하나임.
#3 52주 보고서
52주 신고자의 경우 다양한 테마가 신규 종목에 편입된 상태임. 이 중 신규로 편입된 종목+영업이익+풀이 있는 종목은 중장기 투자에 상당히 괜찮다고 판단된다.
그러나 현재는 대부분의 테마가 상당히 고점에 위치한 상태이므로 이중에서 저점 부근에서 신고가를 달성한 종목을 발굴하는 것이 중요하다고 판단된다.
현재 시장에서 볼 때 이번에 하락폭을 보고 상승장 초청에 완전히 돌입했다고 판단되면 52주가에 주요 섹터를 매매할 수 있다고 판단된다.
현재 시장이 하락장에서 벗어났기 때문에 조금 상승한 종목도 급속히 52주 신고가를 달성할 수 있어, 이 종목이 보다 큰 상승을 보일 가능성이 높다.
#4 옵션 포지션 변동
02/27(월) 옵션 포지션
02/28(화) 옵션 포지션
02/27(월) 주간 옵션 포지션
02/25(금) 주간 옵션 포지션
02/28(화)옵션 가격표(현재 박스권)
오늘은 반복에 따라 강한 상승을 일시적으로 보여 주었지만 최대 상승 기준에서는 318(2430), 종가 기준에서는 316(2420)을 뚫지 않고 하락했기 때문에 여전히 하락 경향은 살아 있다고 봐 된다.
여기서 미용이 함께 하락을 한 번 보이는 경우에는 쇼트 포지션의 1차 청산좌가 나온다고 판단된다.
(310(2380) 이하)
이번 주 주간 만기가 내일이기 때문에 시장을 분석해 보면 317.5에 콜 매도가 있으므로 오늘처럼 이를 시도하는 것은 어렵게 보이고 315를 하향 돌파하는 경우에는 312~313까지 열린다고 본다 수 있습니다.
그러나 미용의 하락에 의해 갭 하락에서 시작되는 경우에는 곧바로 310을 돌파하고 하락 관성에 따라 308 부근까지 열 수 있기 때문에 해당 부분을 고려하여 시장을 지켜봐야 한다.
오늘은 보유한 305/307.5/310 풋들의 단가 조정이 이루어진 날이었다.
현재의 상승한 저항점이 317~318사이에 발생한다고 생각했기 때문에, 이때 분할 산 풋으로 단가 조정을 하고 생각했던 것보다 빨리 하락이 나왔기 때문에, 이것을 책전에 30~40프로 정도 처분함으로써 평단조정 및 수익을 낼 수 있는 날이었다.
이에 더해 312.5 풋던터를 통해 약간의 수익을 얻을 수 있었다.
지금 코스피의 경우, 선물 옵션의 동기 만기일이 약 6거래일 남고, 나스닥은 11거래일이 남은 상태이다.
이로 인해 하락을 끝낼 가능성이 높고, 우선 코스피가 하락을 완성하는 모양이 나오는 것은 아닐까 생각된다.
하지만 6월물의 경우 코스피가 300을 강하게 하향돌파하는 흐름이 나오지 않으면 현재 채널에서 1단계 박스 상승해 350(2700)을 볼 가능성이 높기 때문에 해당 부분을 고려해 각자 의 상승장을 준비할 필요가있다고 생각합니다.
